A股早盘低开后震荡反弹,创业板指领涨。截止中午收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.19%,创业板指涨0.73%。

盘面上,光伏为首的赛道股继续活跃,光伏概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块走强,郑州煤电等涨停。下跌方面,半导体板块继续调整,华大九天一度跌超9%。

总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市半日成交额达5971亿,较上个交易日上午缩量143亿。

板块方面,TOPCON电池、煤炭、燃气、有机硅等板块涨幅居前,猪肉、新冠治疗、中药、半导体等板块跌幅居前。

北向资金方面,沪股通早盘净流入6.47亿,深股通早盘净流出18.53亿。

展望后市,山西证券指出,在海外通胀高企、美联储持续加息、全球流动性偏紧的背景下,国内流动性宽松程度有限,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

机构看盘

山西证券:国内流动性宽松程度有限,重点关注盈利能力强的行业龙头

山西证券指出,在海外通胀高企、美联储持续加息、全球流动性偏紧的背景下,国内流动性宽松程度有限,建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

中信建投:白酒行业需求持续改善 中秋预期向好

中信建投指出,白酒行业需求持续改善,中秋预期向好,又到布局时刻。近期我们走访湖南、河南、山东、东北市场,需求平稳改善仍是主要趋势。部分酒厂中秋活动政策积极酝酿,费用投入预计有所增加,当前渠道库存水平合理,经销商对中秋回款配合度较高。酒厂在历经Q2主动收缩去库存后,Q3将积极追赶全年任务进度,龙头企业有望继续提升市场份额。从白酒板块行情看,在历经7月预期调整后,逐步进入中秋打款发货验证期,我们认为中秋动销稳中向好,当前又到重要布局时刻。

国泰君安:维持锂钴行业增持评级

国泰君安证券认为,维持锂钴行业增持评级。锂板块:基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定。1)期货端:无锡盘碳酸锂2208合约上周涨0.6%至47.55万元/吨;2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4720美元/吨,较上周持平。锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。钴板块:国内原料价格持续走低最近企稳,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延升,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。

银河证券:预计未来两年仍为国内半导体材料、零部件公司收入与业绩快速增长阶段

银河证券指出,短期来看,结合目前已披露半年报预告公司情况来看,我们认为半导体材料、设备厂商全年业绩具备确定性,其中中微公司2022H1实现扣非归母净利润4.1-4.5亿元,同比增长565%-630%,北方华创实现归母净利润7.1-8.1亿元,同比增长130%-160%,利润超市场预期。在材料端,晶圆厂对耗材、零部件等易耗品需求依然强劲,半导体材料、零部件领域上半年业绩增长确定性强,晶圆厂扩建及国产化率提升,预计未来两年仍为国内半导体材料、零部件公司收入与业绩快速增长阶段。